Conferencejournal.site

Управление финансовыми ресурсами

Оценка риска проекта

Таблица 12

ТАБЛИЦА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Поступления, $:

7305

6302

6843

7432

8072

8770

9529

10356

11257

12239

13309

14476

~ собственный капитал

1500

~ поступления от продаж

5805

6302

6843

7432

8072

8770

9529

10356

11257

12239

13309

14476

~ ссуда (ФПМБ)

2. Платежи, $:

1797

2338

2369

2653

2689

2730

2773

2821

2873

2929

2991

3058

налог с продаж

287

312

339

368

399

434

472

513

557

606

659

716

прочие переменные затраты

50

50

55

59

65

70

76

83

90

98

106

116

модернизация оборудования

0

0

0

250

250

250

250

250

250

250

250

250

з/п персонала

800

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

1170

отчисления во внебюдж.фонды

308

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

аренда

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

коммунальные платежи

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

реклама

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

накладные расходы

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

покупка в кредит расх.материалов

1080

1210

1355

1517

1699

1903

2132

2388

2674

2995

3354

3757

покупка в кредит зап.частей

3520

3942

4415

4945

5539

6203

6948

7782

8715

9761

10933

12244

3. Денежный поток, $:

~ прирост

5508

3964

4474

4779

5383

6040

6756

7535

8385

9310

10318

11418

~ остаток на конец периода

5508

9473

13947

18726

24109

30149

36905

44440

52825

62135

72453

83871

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5